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5月金股名单最新出炉!葛卫东这只重仓股被密集调入,以下几大领域或存超额收益机会

admin 2023-05-03 4
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  本刊编辑部 | 齐永超

  回顾4月行情,市场经历了上涨、下跌、反弹的走势,期间,一向热门的AI概念出现剧烈分化,医药、新能源等此前长期被压制的赛道股则走出了一定的反弹行情,主线切换频繁。

  进入5月,券商认为,“填坑”式修复已基本接近尾声,A股中枢向上的趋势不变。对于投资机会,有券商观点表示,AI已经到了注意调整风险的阶段,低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”。

  “填坑”式修复基本接近尾声

  A股中枢向上趋势不变

  相较于3月,4月市场震荡加剧,其中一个重要因素就在于市场对以AI为代表的、累计涨幅较大的科技股产生了分歧有关。上证指数全月上涨1.54%,4月18日收盘报收3393点,一度创近一年新高,深证指数、创业板承压明显,4月跌幅均超过3%。

  值得一提的是,4月市场成交金额迎来显著增加,日均成交金额重回万亿。统计显示,4月全月成交金额达21.63万亿元,日均成交额为1.13万亿元,创2021年11月以来新高。

  从行业成交额来看,资金的重点关注领域主要聚焦在具有AI概念的电子、计算机与传媒,4月成交金额分别为3.26万亿元、3.24万亿元与1.72万亿元(见图1)。上述三个行业的成交额占5月总成交金额近4成的比重。

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  从此前披露的经济数据显示,一季度国内GDP同比增长4.5%,环比增2.2%。在国内经济复苏持续向好的趋势下,5月的市场将会如何演绎?“黄金坑”是否有望出现?

  山西证券有分析观点表示,一季度国内GDP增速超越市场预期,3月中定调全年增长5.0%的增速目标不难完成,在低基数效应下,二季度同比增速应为年内高点,但环比高点在一季度,“L”型复苏预判不变。从政策定调来看,“高质量增长”接棒“高速增长”的趋势也愈发明显。从市场方面来看,“填坑”式修复基本接近尾声。

  据开源证券判断,5月国内经济步入“复苏初期”,伴随盈利预期持续上修、流动性逐步回升及风险偏好持续改善,预计A股中枢向上的趋势不变。中国银河认为,5月将以结构性机会为主。国内经济复苏持续向好,基本面向好奠定A股良好投资环境,为资本市场注入强催化剂。二季度的乐观预期不断提振市场信心,有望支撑市场在震荡中上行。

  4月金股涨幅榜AI一骑绝尘

  机构喊话警惕5月AI行情分化

  回顾券商的4月金股表现,在加剧震荡分化的市场中,金股表现参差不齐,在统计的310余只4月金股中,125只在4月出现上涨,其中涨幅超过10%的有63只,涨幅超过20%的有30只,小商品城、新华文轩、精测电子、源杰科技、中际旭创等4月涨幅超过50%(见表1)。

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  仔细观察不难发现,上述涨幅居前的公司中,除了少数“中字头”、医药、能源等标的,其余多数均为科技股,而叠加AI题材的科技股数量占据了绝大多数席位。

  小商品城5月涨幅为67.47%,在券商推荐的5月金股中涨幅第一,因为加码AI,公司股价迎来大幅上涨。小商品城主业为市场网点经营、商品销售等。其此前表示,对外投资设立义乌云带路数据科技有限公司,以加速小商品智能制造、AI数字人型直播、广告智能投放、智能客服等人工智能领域的研究和发展。

  除了小商品城,券商推荐的5月涨幅居前的金股中,如新华文轩、源杰科技、中际旭创、盛天网络、恺英网络(维权)、蓝色光标等同样具有AI概念的加持。

  如源杰科技表示,公司的CW大功率激光器技术可满足CPO技术(光模块,可实现人工智能高算力场景下的低功耗、高能效)领域的需求;中际旭创称,一季度以来800G光模块需求变化超出预期,随着AI模型训练的展开和AI算力需求的提升,客户对800G的需求已不仅限于数据中心,更多需求用于AI算力;据蓝色光标透露,已获得微软云官方AI调用和训练许可,目前微软云上线的是OpenAIChatGPT(GPT-3.5)的相关服务。

  回顾4月券商推荐的金股组合,统计38家推出4月金股券商的“成绩单”,18家在4月录得正收益。海通证券、东吴证券分别以15.38%与14.12%的组合收益夺得第一、第二。在这背后,AI概念股“功不可没”。观察来看,东吴证券4月推荐个股中,当月涨幅居前的精测电子、蓝色光标等均具有AI概念。

  不过,与此同时,在当前市场对AI炒作逐步升温、不少概念股累计巨大涨幅的节点下,不少券商也发出了“看空”、“谨慎”的信号。

  山西证券表示,5月TMT主线不变,但AI相关赛道此时的配置性价比较低,入场时机不佳。中泰证券认为,短期而言,不建议投资者盲目按照过去几个月指数高位震荡的逻辑“线性外推”而盲目抄底,特别是对于AI相关的板块而言,要注意其调整风险。

  5月金股名单仍聚焦AI

  行业机会也将趋向“多元化”

  在5月布局策略中,部分券商仍在重点聚焦AI,而与此同时,有券商则认为应将配置重点向防御倾斜,行业配置需要更加均衡。

  开源证券表示,成长风格具备基本面支撑,且受益于流动性与风险偏好弹性或将是市场主线,如计算机、传媒、互联网3.0(数字经济)中“既有业绩,估值亦合理”的方向。

  信达证券认为,熊转牛第一波估值修复已进入尾声,配置风格偏向防御,重点关注行业的业绩兑现。其表示,可重点关注以下几大领域,第一,成长股二季度可能会偏弱,全年关注新赛道。第二,金融地产低估值,或可以超配到2023年年中。第三,消费中,疫情和地产政策驱动的修复是年度逻辑,不只是短期博弈性逻辑。第四,周期长期逻辑好,但二季度可能会受到海外经济波动的影响。

  目前来看,被2家及以上券商共同推荐的5月金股有42家,行业分布主要聚焦在传媒、食品饮料、家用电器、医药生物、有色金属、银行等(见表2)。

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  进一步来看,前几大被券商扎堆推荐的标的,主要为具有AI题材的概念股。如中国移动,得到了长城证券、国信证券、海通证券、平安证券、中国银河等券商的一众共同推荐。据中国移动透露称,其在人工智能、算力网络、数据要素相关领域均已有布局,已经构筑算力网络,会在AI算力方面发挥巨大作用;科大讯飞则被长江证券、海通证券、开源证券、民生证券联合推荐。科大讯飞定于5月6日举行讯飞认知大模型的成果发布会,将发布讯飞星火大模型及相关产品;完美世界也被包括开源证券、西部证券、招商证券、中国银河等券商合力推荐,完美世界表示,目前已将AI相关技术应用于游戏中的智能NPC。

  且上述被券商扎堆推荐的相关标的也是知名投资人的重仓布局股。如科大讯飞,截至一季度末,投资大佬葛卫东持仓2169.83万股,位列第8大流通股股东,持仓市值接近14亿元。完美世界则被以北上资金代表的外资给予了重点布局。一季度,北上资金增仓完美世界1.01亿股至2.34亿股,相较于2022年四季度末1.32亿股的持仓量,增幅超过70%。

  此外,在投资主线中,“中特估”也是券商重点的关注领域。中泰证券认为,新一轮国企改革拉开序幕,低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”,价值实现有望重塑央企估值。开源证券指出,关注央国企提估值逻辑,包括“一带一路”、纳入永续增长及提高分红等重要投资方向。

  目前,从券商推荐的5月金股来看,不少是“中字头”,如中国移动、中国中铁、中国太保等,另据观察,不乏有券商将多只“中特估”标的调入5月金股池,如中国银河证券,其10只5月金股中2只为“中字头”标的,如中金黄金、中国神华(见表3)。

5月金股名单最新出炉!葛卫东这只重仓股被密集调入,以下几大领域或存超额收益机会

  在券商重点关注的同时,不少“中字头”个股股价在近期迎来强势表现,如中国中铁,4月28日报收9.29元/股,年内涨幅达67%,创下2016年11月以来新高(见图2)。

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  (文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)

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