一夜涨出近“两个英特尔”！英伟达狂欢，“女版巴菲特”却落寞了！本轮上涨前她全抛了……

admin 2023-05-26 8

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摘要： 　　来源：每日经济新闻　　每经编辑李泽东　　有着“科技股女股神”、“女版巴菲特”之称的凯瑟琳·伍德，在今年1月初将旗舰基金方舟创新ETF（ARKK）里的英伟达持仓全部...

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　　来源：每日经济新闻

　　每经编辑李泽东

　　有着“科技股女股神”、“女版巴菲特”之称的凯瑟琳·伍德，在今年1月初将旗舰基金方舟创新ETF（ARKK）里的英伟达持仓全部抛售。自那以后，算力龙头便开启了持续大涨的道路，截至周四收盘，年内涨幅已经接近160%。

　　事实上，凯瑟琳·伍德在很长一段时间里都是英伟达的忠实拥趸，但这份信念却在本轮上涨前被彻底放弃。在方舟创新ETF于2014年成立时，英伟达长期是该基金的重仓股。根据测算，在该基金成立至今112%的回报率中，有13%由英伟达贡献，只有特斯拉、Grayscale比特币信托、生物技术公司Invitae带来的回报更多。

　　但对于近两年才买入ARKK的投资者而言，英伟达的走势更像是一个“鬼故事”——在去年10月英伟达的股价从近两年低点开始反弹时，ARKK持有75万股英伟达股票，并在去年11月砍仓到3.9万股，最后于今年1月中旬清仓。

　　对此，ETF策略分析师Todd Sohn评论称，这就是主动型基金经理面对的风险——主题基金错失了这个领域内最正确的名字。不过反过来说，考虑到方舟资本在人工智能/自动驾驶等话题中的重要性，他们的持仓这么少也很奇怪。

　　根据WhaleWisdom的统计，截至今年一季度末，方舟资本的重仓股和AI基本没有太大的关系。前三大持仓分别是特斯拉、流媒体内容及硬件制造商Roku和Zoom视讯。

　　英伟达大涨24% 率领科技板块“独自狂欢”

　　当地时间5月25日，美股三大股指涨跌不一，截至收盘，道指报32764.65点，下跌0.11%；标普500指数报4151.28点，上涨0.88%；纳指报12698.09点，上涨1.71%。

　　大型科技股普涨，截至美股周四收盘，英伟达（NVDA）收涨24.37%，报379.8美元，市值9392.9亿美元，股价创历史新高。其市值一夜飙涨1840亿美元。

　　值得注意的是，英特尔最新市值1142.9亿美元，这意味着英伟达一天就涨出近“两个英特尔”。

　　在英伟达大涨的同时，AMD和台积电的涨幅也超过10%，微软、谷歌也同步走高。特斯拉、苹果小幅上涨。

　　数据中心业务营收42.8亿美元创纪录

　　美东时间5月24日周三美股盘后，英伟达公布，在截至公历2023年4月30日的2024财年第一财季：一季度营收71.9亿美元，分析师预期65.2亿美元；预计第二季度营收110亿美元上下浮动2%，分析师预期71.8亿美元；一季度调整后每股收益为1.09美元，分析师预期0.92美元；一季度游戏营收22.4亿美元，分析师预期19.8亿美元；一季度数据中心营收42.8亿美元，分析师预期39.1亿美元；一季度毛利润率66.8%，分析师预期66.6%。

　　作为英伟达营收两大支柱的另外一块，一季报游戏业务实现营收22.4亿美元，同比下降38%，但较前一季度回升22%。汽车业务方面，英伟达在第一财季录得2.96亿美元营收，环比上升1%，同样也是历史新高。

　　业绩电话会上，英伟达向分析师表示，众多云公司竞相部署AI芯片。个人电脑（PC）的图形处理单元（GPU）终端需求一季度“稳固”。业绩增长正来自数据中心业务。公司锁定了数据中心芯片的大幅增长，计划下半年大幅增加供应。

　　作为一站式解决方案的提供商，英伟达提供可以帮助AI产品训练大量文本、图像和视频的GPU，在AI大模型竞赛中掌握着供应算力的“命门”，由此成为今年AI概念热潮中的一大赢家。

　　值得注意的是，英伟达股价较年初以来累涨一倍以上。

　　业内预计，随着人工智能大模型的训练需求不断增长，还将推动英伟达的AI芯片销量。

　　英伟达AI芯片曾被炒至4万美元以上

　　据界面新闻4月17日报道，作为整个AI大潮的算力基础，英伟达的A100和H100 GPU（图形处理器）已成为抢手货，特别是旗舰级别的新款H100在海外的价格也遭到炒作。

　　Keen Technologies CEO、著名游戏开发者约翰·卡马克最先注意到这一现象，他在推特上称，英伟达AI旗舰芯片H100的售价在多个商铺超过了4万美元。当时，海外电商平台eBay上至少有6家店铺出售H100。通常而言，英伟达的A100、H100等AI芯片以企业出货为主，较少在公开市场零售，存在一定炒作空间。