ETF今日主题机会：政策利好未完全兑现，机床龙头弘亚数控业绩大超预期！

摘要： 　　一、今日主题风口（短期事件催化带来的交易型机会）　　1、政策：8月28日，A股大幅高开后迅速回落，对市场情绪再次造成一定的冲击。由于美债利率高企，外资持续流出，增量资金缺乏仍...

　　一、今日主题风口（短期事件催化带来的交易型机会）

　　1、政策：8月28日，A股大幅高开后迅速回落，对市场情绪再次造成一定的冲击。由于美债利率高企，外资持续流出，增量资金缺乏仍然制约市场上行。

　　相关标的关注：房地产ETF基金（515060.SH）券商ETF基金（515010.SH）

　　房地产ETF基金（515060.SH），被动跟踪中证全指房地产，持仓股包括保利发展、万科A、招商蛇口、金地集团、华侨城A等。

　　券商ETF基金（515010.SH），被动跟踪证券公司指数，持仓股包括东方财富、中信证券、海通证券、华泰证券、国泰君安等。

　　机会解读：市场人士普遍认为，考虑到政策利好已在前期形成一定预期，指数早盘高开过多，后续回落属于情理之中，市场信心的重塑需要一定时间，不宜过分悲观。8月27日各项政策利好带来的政策象征意义远大于资金面的宽松意义，相关利好板块信心未完全兑现，仍可期待政策进一步发力带来的复苏机遇。

　　2、海外：美股三大指数连续第二个交易日集体上涨，其中纳斯达克指数再涨0.84%，华夏纳斯达克ETF连续超20个交易日资金净流入，净流率达39.71%。

　　相关标的关注：纳斯达克ETF（513300.SH），被动跟踪纳斯达克100指数，持仓权重股包括苹果、微软、英伟达、亚马逊、特斯拉、谷歌等。

　　机会解读：近15年，纳斯达克100指数上涨近10倍，是名副其实的“长牛”指数。未来美联储加息接近尾声，有利于美股指数走强。用沪深A股股票账户可以通过纳斯达克ETF投资，无需另外开通美股账户。

　　3、机床/机器人：机械设备龙头弘亚数控中报业绩大增，上半年营收净利润增长超两成，大超市场预期。

　　相关标的关注：机床ETF（159663.SZ），被动跟踪中证机床指数，前十大权重股分别为华工科技、大族激光、绿的谐波、汇川技术、中航高科、厦门钨业、江特电机、埃斯顿、豪迈科技、柏楚电子，前十大权重股合计占比54%。

　　机会解读：经过一轮调整后，当前机床指数已经处于箱体下沿区域，同时成交量也持续萎缩至低位水平，如后续库存周期持续向好，成交量提升，机床指数有望再度走强。

　　4、互联网：《中国互联网络发展状况统计报告》发布，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%。

　　相关标的关注：恒生互联网ETF（513330.SH），被动跟踪恒生互联网科技业指数，一键囊括了阿里巴巴、腾讯控股、美团、网易、百度集团在内的30家港股上市互联网巨头。

　　机会解读：港股互联网前期受制于流动性、人民币汇率、政策面的担忧，在本轮AI行情中严重滞涨。但腾讯、阿里、快手、百度等重点互联网公司二季度业绩表现及对下半年的指引较为乐观，商业模式壁垒优质的顺周期龙头公司未来有望迎来估值修复向上行情。

　　二、交易信号（综合成交量、技术走势及情绪热度）

　　创成长、国证芯片、内地低碳、科创50指数由观望状态转为进攻状态。

　　创业板成长ETF（159967.SZ），被动跟踪创成长指数，选取创业板中具备良好成长能力、且动量效应明显的上市公司，覆盖新能源、通信、医疗等赛道龙头，一键囊括了宁德时代、中际旭创、迈瑞医疗、同花顺等50只成分股。比亚迪，跌深的成长风格板块对流动性尤为敏感。

　　芯片ETF（159995.SZ），被动跟踪国证半导体芯片指数，成分股包括代工制造龙头中芯国际、设备龙头北方华创、设计龙头韦尔股份、安全芯片龙头紫光国微、封测龙头长电科技等。国产替代大趋势下，板块兼具周期+成长属性。

　　碳中和ETF（159790.SZ），被动跟踪内地低碳指数，均衡覆盖电池、海上风电、储能、水利发电等细分赛道龙头股，重仓股包括宁德时代、长江电力、隆基绿能、中国核电等。

　　科创50ETF（588000.SH），目前是市场上规模最大、流动性最好的跟踪科创板的指数产品。截至7月28日，规模超744亿元。重仓股包括中芯国际、金山办公、中微公司、天合光能、寒武纪、澜起科技、传音控股等等龙头公司。

　　三、后市策略

　　8月28日，市场对政策重大利好反应强烈。前一日财政部、税务总局宣布减半征收证券交易印花税；证监会发布多项监管新规，包括进一步规范股份减持行为等。在多重政策利好刺激下，8月28日A股三大指数均高开超5%，但随后涨幅持续收窄至仅超1%，后继信心仍待进一步支撑。

　　东北证券认为，经济阶段性底部预期有利于市场中期底部的夯实，不宜过分悲观。高开过多后的指数回落需要后续时间换空间来修复，但是参照以往经验和政策面“活跃资本市场”的决心，未来仍有发力空间。

　　华夏基金表示，对本次政策组合拳，正确的态度是：不高估短期的作用，同时也不低估中期的信号。模糊的正确在当下尤为重要，尤其关注减持政策利好的中小市值和科创板相关标的：中证1000ETF、科创50ETF。