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炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！
来源：证券日报之声
9月5日，A股三大指数震荡收跌，北向资金净卖出逾46亿元，光伏概念股集体反弹，消费电子概念股盘中异动。业内人士普遍认为，当前抄底资金渐渐有了下跌即可低吸的底气，市场短期或以震荡蓄势行情为主。
北向资金净卖出逾46亿元
周二（9月5日），A股三大股指震荡回落。截至收盘，上证指数跌0.71%报3154.37点，深证成指跌0.67%报10540.71点，创业板指跌0.32%报2111.33点；两市合计成交金额达8038.57亿元，北向资金净卖出46.09亿元。总体上看，两市个股跌多涨少。其中，涨停个股达23只，跌停个股达5只。
表：今日收盘涨停个股情况
制表：张颖
谈到近日的A股市场，前海开源基金首席经济学家杨德龙向《证券日报》记者表示，从一系列稳经济增长的政策以及针对资本市场的四项措施出台之后，市场趋势逐步扭转，大盘从之前的单边下跌进入到一个震荡反弹阶段。虽然震荡的过程可能复杂，但市场的趋势已经逐步反转。做价值投资需要坚定的信念和超凡的耐心。
对于今日的市场走势，排排网财富公募产品经理朱润康告诉《证券日报》记者，周二的下跌，主要是因为指数运行到了上周一巨阴线的上沿附近，套牢盘阻力较大，需要时间来消化。市场大概率会延续反复震荡磨底的走势。接下来伴随着经济的持续回暖，市场做多信心有望逐步增强，北上资金有望重回A股。长期看，A股正处于较好的左侧布局阶段。
正圆投资基金经理廖茂林在接受《证券日报》记者采访时也表示，当前处于盈利探底、信用上行阶段，市场走势大概率偏震荡。目前估值处历史低位，市场进一步下行空间有限。后续逆周期调节政策落地后，市场将逐步进入政策发力、触底反弹、预期上行的利好共振期。在震荡修复过程中，结构性机会等待发掘。
优美利投资总经理贺金龙向记者表示，近期，市场在多项政策出台期间震荡加剧，增量政策对市场预期和情绪有所提振。目前各大指数仍处于历史分位数低位区间，下行空间有限，短期或以震荡蓄势行情为主。
光伏概念股集体反弹
9月5日，在市场震荡中，热点快速轮动。从申万一级行业看，今日仅有4个行业实现上涨，公用事业行业涨幅居首达0.70%，紧随其后的是煤炭、电力设备、电子等行业均实现上涨。另外，房地产行业跌幅居首达2.32%。
具体来看，今日，光伏概念股集体反弹，其中，BC电池板块领涨，永和智控等6只概念股涨停；TOPCON电池板块表现强势，帝尔激光等3只概念股涨停；光刻胶股全天强势，广信材料、同益股份涨停；消费电子概念股盘中异动，传艺科技等4只概念股涨停；华为概念股继续活跃，捷荣技术等3只概念股涨停；HJT电池、电子化学品、电子纸、钙钛矿电池、存储芯片、光学光电子、厨卫电器、电力等板块表现活跃。房地产服务板块领跌，租售同权、房地产开发、传媒等板块跌幅居前。
谈到市场热点的变化，金百临咨询分析师秦洪向《证券日报》记者说，周二A股市场出现了震荡中重心有所回落的趋势。其中，周一活跃的金融地产股在周二出现了获利盘套现的压力，股价走势略显疲软，从而推动着A股主要股指随之回落。不过，能源股、华为产业链个股的表现尚可。由于当前A股所处的环境的确在积极改善中，所以，箱体的底部支撑有望缓慢上移。如同在周一上证综指上涨43.81点，在周二则是下跌22.69点，如此数据就说明短线A股虽有压力，但套现者也开始渐渐有所惜售，抄底资金也渐渐有了下跌即可低吸的底气。综上所述，短线A股虽然延续着箱体震荡格局，但多空角逐的天平仍然在缓慢地向多头倾斜。
对于后市的投资策略，富荣基金基金经理李延峥在接受记者采访时表示，从数据上来看，中国制造业PMI已连续第三个月小幅回升至49.7%，随着政策的不断加码，后续PMI逐步向上的确定性在持续增加。看好市场当前位置震荡向上的机会，结构上重点关注成长板块的投资机会。行业重点关注：1．成长赛道如半导体、计算机、医药、光伏等板块；2．关注补库存周期下的煤炭、钢铁、建材；3．高股息、国企资产重估如建筑、电力、电信等。
电力板块逆市涨0.84% 火电运营商盈利修复获机构关注
本报记者 楚丽君
9月5日，电力板块震荡走强，同花顺数据显示，截至收盘，电力板块涨0.84%，跑赢上证指数（跌0.71%），板块内95只个股中有70只个股实现上涨，占比超七成，其中，豫能控股实现涨停，杭州热电、大连热电（维权）、建投能源、华电国际等个股涨幅均超4%。此外，绿电ETF（562250）领涨，涨幅达1.54%，绿电50ETF（561170）、电力ETF基金（561700）等均涨超1%。
消息面来看，9月4日，工业和信息化部发布《电力装备行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，其中提出，发挥电力装备行业带动作用，同时考虑目标可实现性，通过实施一系列工作举措，稳定电力装备行业增长，力争2023-2024年电力装备行业主营业务收入年均增速达9%以上，工业增加值年均增速9%左右。
对此，接受《证券日报》记者采访的排排网财富研究员隋东表示，工信部推出四方面举措来助推电力装备行业稳增长，利好电力板块。接下来，一方面，随着经济的持续回暖，电力需求增速有望逐步恢复，进而带动未来电力需求维持刚性增长，同时发电侧表现有望持续向好。另一方面，电力板块整体估值处于较低水平，且具有高股息率的特性，因此，电力板块具有较高的投资性价比。
市场需求方面，近日，电力规划设计总院发布的《中国电力发展报告2023》提到，2022年，我国电力需求稳步增长，全社会用电量达到8.6万亿度，同比增长3.6%，用电结构持续优化，保持由二产用电向三产居民生活用电转移的趋势。未来三年，预计全国电力需求仍将保持刚性增长。
业绩方面，电力板块内95家发布2023年半年报的公司中，有60家公司今年上半年归母净利润实现同比增长，占比超六成。
“今年上半年，电力行业的利润表现喜人。从多家电力行业上市公司的业绩报告和业绩说明会内容来看，许多企业将重点放在新能源发电领域。此外，随着新能源产品的不断面市，用电需求也同步增长。对新能源领域的投资也成为电力行业发展的重点方向。” 黑崎资本基金经理曾盛在接受《证券日报》记者采访时表示。
投资机会方面，国联证券表示，煤价中枢下行和长协煤履约提升利好火电盈利改善，绿电有望受益补贴发放、绿电溢价提升和CCER（国家核证自愿减排量）重启，增厚利润。建议投资者关注火电运营商盈利修复。
曾盛认为，电力行业作为稳定的基础行业，一些具备竞争力和规模优势的企业来说更加具备投资价值。此外，随着清洁能源的发展，具备清洁能源产能的企业可能会获得更多市场机会。
国盛证券表示，第一，火电盈利改善仍在持续，价值重估正当时。迎峰度夏进入尾声，后市煤价有望出现季节性集中下跌，长协煤保障力度持续加强，三季度火电将有集中修复催化。新能源装机快速增长带来的挑战日益严峻，电改持续深入步伐加快，将兑现火电调峰和容量支持作用。第二，关注水电业绩改善，水电、核电低估值、高股息价值凸显。随着天气扰动，七月以来我国降水明显增多，主要流域来水明显改善，7 月水电发电环比提升明显。预计三季度水电业绩环比和同比改善。第三，绿电市场及碳市场逐步完善有望兑现新能源绿色价值。
表：9月5日电力板块内涨幅居前十的个股一览
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