盘前：道指期货涨0.1% 美银警告高利率恐重创美股

admin 2023-09-22 8

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摘要： 　　美股股指期货周五盘前小幅攀升，美债收益率攀升至多年高位，本周多家央行召开会议，美联储暗示将在更长时间内维持高利率。市场今日关注美国PMI以及多位美联储官员的讲话。　　截至发...

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　　美股股指期货周五盘前小幅攀升，美债收益率攀升至多年高位，本周多家央行召开会议，美联储暗示将在更长时间内维持高利率。市场今日关注美国PMI以及多位美联储官员的讲话。

　　截至发稿，道指期货涨0.1%，标普500指数期货涨0.2%，纳指期货涨0.4%。

　　德国DAX指数跌0.1%，英国富时100指数涨0.6%，法国CAC40指数跌0.5%，欧洲斯托克50指数跌0.2%。

　　WTI原油涨1.06%，报90.58美元/桶。布伦特原油涨0.88%，报94.12美元/桶。

　　市场又焦虑了。

　　美国股指期货回吐涨幅，欧洲股市下跌，交易员们评估了主要经济体因利率长时间维持在高位而出现硬着陆的风险。

　　投资者密切关注数据和政策制定者的言论，以评估美联储的下一步举措。周四，由于交易员对美联储本周的鹰派言论做出回应，华尔街股市大幅下挫。

　　对2023年再次加息的担忧，以及货币政策放松可能推迟的前景，周四拖累三大股指跌幅均超过1%。

　　标普500指数和以科技股为主的纳斯达克指数料录得3月中以来最糟糕的一周表现，此前美联储周三表态暂停加息，打压了2025年前政策放松的希望。

　　“利率将在更长时间内保持在较高水平的前景令投资者头疼不已，随着时间的推移，市场情绪也在恶化，”AJ Bell的投资总监Russ Mould说，“许多投资者曾希望，到2023年底会对何时开始降息有一个更清晰的认识。美联储表示，准备在必要时进一步加息，并保持限制性政策，直到有明确迹象表明通胀正回到目标水平，这一言论使这种情况变得模糊。”

　　芝加哥商品交易所的FedWatch工具显示，交易员对基准利率在11月和12月保持不变的押注分别为74%和55%。

　　投资者将在开盘后不久关注9月标准普尔全球制造业和服务业PMI初值，以寻找有关利率走势和美国经济健康状况的更多线索。

　　包括明尼阿波利斯市主席卡什卡利和理事会理事库克在内的许多美联储政策制定者都将在当天的各种活动上发表讲话，他们都是有投票权的成员。

　　美银预警：利率担忧再起，美股恐受创。

　　由被称为“华尔街最精准分析师”的Michael Hartnett所领导的美银策略师团队表示，投资者正在以去年12月以来最快的速度抛售股票，原因是长期利率走高的前景加大了经济衰退的风险。

　　该行的一份报告援引EPFR Global的数据称，截至9月20日当周，全球股票基金流出169亿美元；流出美国股票基金的资金规模最大。

　　策略师表示，持续的高利率可能导致2024年经济硬着陆，并导致金融市场的“暴涨和萧条”，“征兆”已经出现，包括收益率曲线趋陡、失业率和个人储蓄上升、违约率和拖欠率上升。

　　对冲大佬阿克曼唱空美债：长期利率将进一步上升。

　　对冲基金大佬阿克曼仍唱空债券，并预计在美国政府债务增加、能源价格上涨以及转向绿色能源成本上升的背景下，长期利率将进一步上升。

　　他表示：“长期通胀率、实际利率和期限溢价表明，30年期美国国债的适宜收益率为5.5%。”他还补充称，由于经济表现好于预期，基础设施支出支撑着经济增长和债务供应，对经济衰退的预期已经推到2024年之后，通胀率不太可能像美联储主席鲍威尔所希望的那样回落。

　　劳资双方仍存较大分歧，UAW或自周五起扩大车厂罢工规模。

　　全美汽车工人联合会（UAW）对通用汽车、福特汽车和Stellantis的罢工行动预计将在周五扩大，因为这三家车企与工会之间仍存在很大分歧。