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北京时间27日凌晨,美股周二尾盘走高,道指上涨170点。股市交易进入今年的最后一周,主要股指均有可能以强劲的基调结束2023年。在三大股指连续八周上涨后,华尓街对美股未来走势的看法产生分歧。
道指涨174.77点,涨幅为0.47%,报37560.74点;纳指涨74.62点,涨幅为0.50%,报15067.60点;标普500指数涨20.98点,涨幅为0.44%,报4775.61点。
周一美国股市因圣诞节假期休市。
受到美联储明年降息的预期推动,近期美股表现强劲。
截止上周五,美股三大股指均录得连续第八周上涨。这是标准普尔500指数自2017年以来首次录得连续八周上涨,道琼斯指数自2019年以来首次八周连涨。
目前标普500指数仅比2022年1月创下的历史收盘高点4796.56点低0.9%,较盘中历史最高纪录4818.62点低1.3%。
今年迄今,道指已上涨12.79%,标普500指数上涨23.83%,纳指上涨43.25%。
而在标普500指数经连续八周上涨的同时,衡量市场恐慌程度的CBOE波动率指数(VIX)指数也在缓步上升,显示VIX指数所主导的波动率抑制期可能已经结束、美股涨势随时可能结束。
知名机构Mott Capital创始人近日发文称,以上这些趋势可能意味着,最近整个美股市场和基准股指标普500指数最近大反弹阶段已经接近或暂时结束,标普500指数甚至有可能回调至10月底开始反弹的启动水平,因此反弹之势可能将消退。
有华尓街大行机构预测未来一两年内美股还将继续强劲上涨。高盛预计2024年底标准普尔500指数将达到5100点。仅在一个月前,该投行的预测还是4700点。
Yardeni Research总裁Ed Yardeni预测,到2025年底,标准普尔500指数可能达到6000点,主要归功于美国经济的走强。
但摩根大通则认为,随着全球经济增长放缓、家庭储蓄萎缩以及地缘政治风险仍然很高,到2024年底,标准普尔500指数将跌至4200点。这是对美国经济未来发展的非常悲观的看法,同时忽视了当前商业和消费者支出的强劲势头。
摩根大通表示,如果经济严重下滑,美联储将迅速降息,以避免被指责为将美国推入不必要且不合时宜的衰退。
与摩根大通同样持有悲观立场的还有BCA研究,该机构指出,随着经济衰退的开始,明年标准普尔500指数可能会经历2008年以来最严重的崩盘。
华尔街最悲观的对冲基金经理之一、黑天鹅基金Universa Investments创始人马克-斯皮茨纳格尔警告称,美股市场崩盘即将到来,他称美国正处于“人类历史上最大的信贷泡沫”之中。他还警告称,此次市场崩盘甚至会比1929年更严重。
在最近接受采访时,斯皮茨纳格尔表示,由于美国信贷市场的巨大泡沫,市场离崩盘越来越近了。
斯皮茨纳格尔表示:“我们正处于人类历史上最大的信贷泡沫中。这完全是因为人为的低利率、人为的流动性,这在金融危机以来确实发生了很大的变化。信贷泡沫就此结束,它们会爆开、且没有办法阻止它们爆开。”
最近的数据显示通胀正在向美联储2%的目标靠拢,强化了市场对美联储明年降息的预期。
上周五,美联储最青睐的通胀指标PCE物价指数跌破3%,创两年半新低。美国整体PCE物价指数年率从2.9%降至2.6%,低于预期的2.8%,2021年3月以来首次跌破3%。
Fundstrat研究主管Tom Lee指出,上周五公布的11月PCE平减指数报告显示,“通胀正在像岩石一样下降”。
他表示:“整体通胀情况与我们的理论一致,这支持了股市。毕竟,如果美联储开始担心通货紧缩(目前并非如此),那么美联储就会希望扭转其立场。”
本周较重要的经济数据是周四(28日)的失业救济金申请报告。本周没有美联储官员的讲话日程安排。
根据标准普尔CoreLogic凯斯席勒房价指数报告,与2022年10月相比,2023年10月美国房价同比上涨了4.8%。这比9月份4%的同比涨幅有所提高,同时也是2023年的最大同比涨幅。
10大城市的综合房价指数同比上涨5.7%,高于9月份的4.8%。20大城市的综合房价指数同比上涨4.9%,高于9月份的3.9%。
该报告显示,尽管10月份的抵押贷款利率大幅上升,但房价仍走高。
据《抵押贷款新闻日报》报道,10月19日,美国30年期固定贷款的平均利率突破了8%,创20多年来的最高水平。但该项贷款利率在11月稳步下降,12月下降幅度更大,目前30年期固定利率目前徘徊在6.7%左右。
焦点个股
据报道,被戏称为“国会山股神”的佩洛希再度出手,于2023年11月22日买入24年12月20日到期行权价为120美元的英伟达看涨期权,买入价为377-379美元,说明佩洛希非常看好未来1年英伟达的走势。
由于佩洛希和其丈夫一直以来因靠内幕消息炒股而臭名昭著,市场猜测她是不是又提前知道了某些即将宣布的政策。
在美国政府拒绝否决国际贸易委员会(ITC)的一项决定后,苹果手表在美国进口和销售禁令自今天起生效。上周,苹果暂停了其Series 9和Ultra 2智能手表的销售。
据了解,ITC今年早些时候确定,苹果使用的一种血氧技术侵犯了Masimo公司(MASI)持有的专利。美国政府本可以在12月25日之前否决ITC的决定。自2020年起,苹果的某些手表型号已经包含这一血氧功能。
据报道,苹果仍可以向美国联邦巡回上诉法院上诉以反对这一禁令,而且第三方零售商仍可以销售这些手表。
英特尔将获得32亿美元政府拨款用于新建250亿美元的以色列芯片工厂。
以色列财政部、经济部和税务局26日发表联合声明,宣布批准美国英特尔公司在该国投资250亿美元新建芯片工厂。声明说,这是以色列史上外国公司在该国最大的一笔投资,工厂将建在以南部加特镇,并雇用数千名工作人员。英特尔承诺在2028年前完成投资并启用该工厂,且至少运营至2035年。根据以色列鼓励投资相关法律,英特尔将获得投资额12.8%的补助,即32亿美元。英特尔自上世纪70年代开始在以色列开展业务,目前在以色列设有3个研发中心和一座工厂,总共雇用约1.2万名员工。
英国首富Jim Ratcliffe完成收购25%曼联股权交易。
百时美施贵宝将以约41亿美元总价值大幅溢价收购RayzeBio。
理想、蔚来与小鹏等中概股新能源汽车股普涨,此前理想汽车报告上周销量达1.21万辆。
亘喜生物与阿斯利康达成收购协议,交易价值高达12亿美元。
传暴雪与国内多家游戏厂商洽谈了“国服回归”事宜,最终选择与网易重新牵手合作。
其他市场面,纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨0.7美元,涨幅为0.03%,收于每盎司2069.8美元。
纽约商品交易所2月份交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.01美元,涨幅为2.7%,收于每桶75.57美元。
欧洲洲际交易所2月交割的布伦特原油期货价格上涨2美元,涨幅为2.5%,收于每桶81.07美元。
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